Estratégia de gerenciamento de conta forex

Gerenciamento de dinheiro.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Coloque dois operadores novatos na frente da tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor original do patrimônio.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

O grande.

Embora a maioria dos traders esteja familiarizada com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois ou até cinco anos de lucros em um único negócio que deu terrivelmente errado. Normalmente, a perda de controle é resultado de uma gestão de dinheiro desleixada, sem paradas difíceis e com muitas baixas médias nos longos e aumento médio nos curtas. Acima de tudo, a perda fugitiva se deve simplesmente a uma perda de disciplina.

A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendizagem de lições difíceis.

Os comerciantes podem evitar esse destino, controlando seus riscos através de stop loss. No famoso livro de Jack Schwager "Market Wizards" (1989), Larry Hite oferece este conselho prático: "Nunca arrisque mais de 1% do capital total em qualquer negociação. Apenas arriscando 1%, eu sou indiferente a qualquer comércio individual ". Essa é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda ter 80% de seu capital restante.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante para os comerciantes usarem apenas seu capital especulativo quando entrarem no mercado forex. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não impactará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.

Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.

De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro de sucesso. Um negociante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar obter lucros com os poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ganhos pequenos, semelhantes a esquilos, e fazer paradas pouco frequentes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem o lucro. poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem abrangente, não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. (Para mais informações, consulte Introdução a tipos de negociação: Swing Trades.)

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o negociador quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra eles. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.

Quatro tipos de paradas.

Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, pois 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.

2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, evitando ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.

Conclusão.

Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variada quanto o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma para obter sucesso.

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual par de moedas para negociar, como gerir o seu dinheiro. Então, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte do quadro completo.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante o comércio de Forex.

Dicas de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

1. Quantifique seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro procedem deste valor chave. Por exemplo, o tamanho do seu capital de risco global será um fator que determinará o limite superior do seu tamanho de posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais do que 2% do seu capital de risco total em qualquer negociação.

2. Evite negociar muito agressivamente.

Negociar agressivamente é talvez o maior erro que os novos operadores cometem. Se uma pequena sequência de perdas for suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, isso sugere que cada negociação tem risco demais.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho de sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes da Admiral Markets e inclui PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra movimentos médios de pip em intervalos de tempo específicos, bem como outras medidas de volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos operadores são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles acham que uma negociação agressiva os ajudará a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores traders obtêm retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar.

4. Admitir quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é administrar seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há evidências claras de que você fez uma troca ruim. É uma tendência humana natural para tentar virar uma situação ruim, mas é um erro na negociação de FX.

Aqui está o porquê - você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante observar a história do par de moedas que você está negociando.

Pense em que ação você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrência de choques de preço - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa mergulhar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Prever pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense em que níveis você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para suportar no lado negativo. Isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Também incentivará você a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use alguma forma de parada.

Paradas ajudam a reduzir as perdas e são especialmente úteis quando você não é capaz de monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se não quiser usar um pedido real no mercado. Alertas de preço também são úteis.

Você também pode configurar alertas via SMS ou e-mail com o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não negocie na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar uma parte substancial do seu capital de risco. Há uma tentação depois de uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com a próxima negociação.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco está estressado é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma sequência de perdas ou fazer uma pausa até conseguir identificar uma negociação de alta probabilidade. Fique sempre em pé, tanto emocional quanto em termos de tamanho de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: Pense a longo prazo.

É lógico que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial será determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, seja cauteloso em atribuir importância demais ao sucesso ou fracasso de seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer seu trabalho comercial atual.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação em Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor varia de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um trader iniciante, então não importa quem você seja, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos a prática de novas estratégias, em um ambiente sem riscos, com uma conta de demonstração gratuita.

Como dobrar a conta em 1 dia?

Submetido por User em 13 de setembro de 2015 - 23:04.

Forex trading pode ser divertido se você pode dominar a habilidade de gerenciamento de risco. Na minha opinião, o mais importante em qualquer negociação é o gerenciamento de risco. Se você arrisca 30 pips por negociação e faz 100 pips em média, mesmo se você tiver uma taxa de vitória de 50% você estará fazendo 350 pips em 10 trades (50% de ganho significa 10 trades ganhando 5 trades e você perde 5 trades em média Ganhar 5 trades significa ganhar 500 pips e perder 5 trades significa que você perde 150 pips, fazendo um total de 350 pips).

Não há uma configuração de negociação vencedora de 100%. Toda configuração de negociação tem uma probabilidade de falha. Quando você entra em um comércio, você está assumindo o risco. Com um pequeno risco, você garante que, se a configuração do comércio falhar, você não perderá muito. O truque está em entrar pequeno e testar as águas. Quando o comércio se move a seu favor e você se torna bastante certo de que você pegou uma boa jogada, você deve abrir mais posições. Isso irá garantir que você multiplique seus lucros. A questão importante é como fazemos isso. Eu uso muito os candelabros na minha negociação. A vela H4 e a vela H1 são muito importantes e podem lhe dar pistas muito importantes para onde o preço está indo e onde você deve colocar o stop loss. Não me preocupo com M5, M15, mas uso velas M30, bem como velas H1 e H4 na tomada de decisões de entrada e saída. Eu só abro uma negociação no final da vela M30, H1 ou H4.

Todos os indicadores estão atrasados ​​e não são confiáveis. O indicador mais confiável, como dito acima, é a ação do preço. Nas imagens você verá o oscilador Estocástico e MACD. Eu os uso apenas 30% do tempo, enquanto o uso de castiçais 70% do tempo. As médias móveis funcionam como fortes níveis de suporte e resistência. Eu uso médias móveis como níveis de suporte e resistência.

Isso é precisamente o que eu faço. Como eu disse acima, eu olho para os castiçais 70% do tempo e tomo minhas decisões comerciais. Eu uso o candlestick alto e baixo como níveis de perda de parada também. Então, como trader, você deve se concentrar na ação do preço muito mais do que os indicadores. Usar a ação de preço unicamente também é conhecido como Naked Trading. A forma do candelabro pode lhe dar pistas muito importantes sobre o que o mercado está pensando e onde o preço chegará em seguida.

Isto é o que eu faço. Todas as manhãs, primeiro vejo o gráfico diário. A forma diária de vela, alta, baixa abertura e fechamento me diz a forma mais provável da vela diária que será formada naquele dia. Uma vez que eu analisei o gráfico diário e faça minha mente em qual direção o mercado irá se mover, então eu olho para o gráfico H4 para possíveis sinais de entrada. Eu só entro em um comércio no fim da vela H1 ou da vela H4, como eu disse anteriormente. Às vezes também uso velas M30, mas nunca uso velas M15 ou M5. A forma da vela H4 e H1 é muito importante ao tomar decisões de entrada e saída. Com prática você saberá quando entrar e sair do mercado. Daly, a primeira coisa que faço é olhar para o calendário econômico do dia. Você pode usar os calendários econômicos Forex Factory e Daily FX. O tempo de cada comunicado à imprensa é importante, já que nesse período você deve esperar uma volatilidade.

Abaixo, explico detalhadamente como duplicar sua conta em um dia. Este é um comércio recente. Na sexta-feira foi o lançamento do Relatório NFP. A seta vermelha na imagem abaixo mostra a vela H4 formada após o lançamento do Relatório NFP. Você pode ver o preço subiu primeiro e depois caiu. O preço de fechamento é o mesmo que o baixo. Esta é uma vela de baixa. Quando o próximo e o baixo são os mesmos, você deve esperar que o preço desça mais, pois isso indica um momento de baixa. Eu fecho as paradas do dia.

Na manhã de segunda-feira, abro as cartas novamente. Eu moro em um fuso horário onde o London Open é às 11: 00 AM, então felizmente eu não tenho que me levantar à noite para trocar a Sessão de Londres. O New York Open de acordo com o meu horário local é às 17h30. Às 11:00, horário local, o mercado de Nova York também diminui. GBPUSD faz a alta ou baixa para o dia entre os horários 02:00 AM EST e 5:00 AM EST, que se traduz em 11:00 e 14:00 hora local para mim. Você deve manter este importante fato em mente se quiser negociar pares de GBP como GBPUSD, GBPJPY, GBPZNZD, etc. Assim que os pares de GBP encontrarem a alta e a baixa entre 2; 00 EM EST e 5: 00 AM EST, ele tende nessa direção para o dia até o dia seguinte até e a menos que haja um comunicado de imprensa muito importante, que é apenas o lançamento do FOMC Minutes, que acontece apenas uma vez no mês. Isso significa que quando uma tendência começa em pares de GBP, ela só reverte no dia seguinte, exceto apenas um dia do mês que é o dia do FOMC.

No entanto, o EURUSD é diferente. Descobri com experiência que o EURUSD adora fazer bons movimentos no encerramento das sessões de mercado de Nova York e no início da Sessão de Mercado de Londres no dia seguinte. Mantenha esses fatos em sua mente. Dois importantes comunicados de imprensa são o Relatório NFP e as atas da reunião do FOMC. Estes 2 lançamentos de notícias importantes podem iniciar novas tendências em GBPUSD e EURUSD.

Vamos voltar ao nosso comércio. Na segunda-feira, abri os gráficos e dei uma olhada no gráfico acima. Um padrão de divergência de alta está se formando em H1. Nós não precisamos de nenhum indicador de fato. Podemos identificar um padrão de fundo duplo que é um padrão importante de reversão de tendência. Eu entro em um comércio de compra no final da vela H1 que é otimista. Meu preço de entrada é 1.51879 e o stop loss é 1.51650. O risco é de 22 pips. Eu tenho $ 1000 na minha conta. Então eu entro com um lote de 0,1 lote, o que me dá um risco de $ 22, o que significa que estou arriscando 2,2% da conta neste negócio. Espero que a próxima vela H1 se feche.

Como eu disse acima, só abro uma nova posição no final da vela H1 ou H4. Esta vela H1 logo abaixo da seta vermelha na imagem acima também é uma vela de alta. O que significa que o preço vai subir e a próxima vela H1 também será alta. Então eu abro uma nova posição em 1.52006 com lote 0.1 e movo a perda de parada para 1.517900 que é 2 pips abaixo da mínima desta vela. O risco agora é de 9 pips para a primeira posição e 21 pips para a segunda posição. Então, o risco total é de 30 pips. Nosso risco total é de apenas 3%. Se o stop loss for desfeito, perderemos $ 30.

Mas a forma das duas velas de alta mostra que a terceira vela também será alta. Você pode ver na imagem acima que a próxima vela h1 é muito otimista. É um Marubozu forte, o que significa que o preço está mostrando forte impulso ascendente. Vela Marubozu significa forte impulso de preço. Desde que este Marubozu é otimista, isso significa que o preço vai subir fortemente.

A imagem acima mostra logo abaixo da seta vermelha a vela H4 que foi formada. Este é um preço médio Marubozu grande tem forte impulso. Eu fecho os gráficos agora sabendo que o preço vai subir na direção até o dia seguinte. A tendência de alta foi posta em movimento pelo comunicado da NFP na semana passada na sexta-feira. Esta é segunda-feira e não há novidades marcadas para hoje. Então, espero que o preço continue tendendo para cima. No dia seguinte de manhã eu abro os gráficos e a primeira coisa é ver o gráfico diário. Dê uma olhada no seguinte gráfico diário.

Vela diária formada é uma forte vela de alta (abaixo da seta vermelha). Eu sei que o preço também subiu hoje. O preço está pairando em 1,52763. Há um lucro de 89 + 73 = 162 pips. Eu abro mais uma posição em 1.52763 com lote de 0.3 e movo a perda de parada para 1.52663 que é 4 pips abaixo da mínima desta vela H4. O risco é de apenas US $ 30 para essa posição. Se o stop loss for atingido, perco 20 pips e o lucro ainda é 142 pips. Eu olho para o gráfico h1 e descubro que o preço de toda a noite tem se movido em uma faixa estreita, o que significa uma fuga no sentido ascendente hoje.

Você pode ver a imagem acima mostrando o gráfico H4. O preço da noite inteira foi se movendo em um intervalo estreito. A vela h4 logo abaixo da seta vermelha é um doji, o que significa que os preços de abertura e fechamento são praticamente os mesmos. Esta vela h4 está dentro da vela h4 anterior, que é um sinal de continuação de tendência. A baixa da vela h4 anterior é de 1.52694. Eu abro uma posição no final da vela H4 logo abaixo da seta vermelha em 1.52763. O stop loss está em 1,52663, o que é apenas 10 pips neste caso. Eu abro essa posição com 0,3 lotes. O risco é de US $ 30, mas como as duas primeiras posições têm um lucro de 162 pips, estou mais do que coberto neste caso. Se o stop loss for atingido, faço 132 pips, o que não é ruim.

A próxima vela h4 é novamente otimista. O padrão da barra interior manchado pela manhã indicava um movimento ascendente que é confirmado por esta vela h4 de alta. Abro mais uma posição no final da vela H4. A entrada é 1.53145 move o stop loss para 1.52763, o que torna a primeira posição livre de risco agora. O risco para esta posição é agora 39 pips. Como o lucro da primeira posição é de 162 pips, mesmo que o stop loss seja atingido, esse lucro é garantido agora. Fechamos toda a posição após 8 horas no final da vela H4 acima da seta vermelha na imagem abaixo. O preço de fechamento é 1,53961.

Primeira posição (0,1 lote) = 209 pips.

Segunda posição (0,1 lote) = 196 pips.

Terceira posição (0,3 lotes) = 360 pips.

Quarta posição (lote 0,1 = 82 pips.

O lucro total é de 847 pips, o que significa US $ 847. O retorno é de 84,7%, o que não é exatamente 100%, mas usei essa estratégia para duplicar a conta várias vezes em apenas 1-2 dias. No começo, tínhamos um risco de 3%, mas uma vez que o comércio se movesse a nosso favor, tínhamos um comércio totalmente livre de risco. Você pode ler mais exemplos desta estratégia abaixo:

Leia este post onde explico em detalhes como usar o EMA21 e o EMA55 como suporte dinâmico e níveis de resistência:

Forex: assuntos de gerenciamento de dinheiro.

Coloque dois operadores novatos na frente da tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendizagem de lições difíceis.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante para os comerciantes usarem apenas seu capital especulativo quando entrarem no mercado forex. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não impactará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.

Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o negociador quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra eles. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.

Quatro tipos de paradas.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, pois 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.

2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, evitando ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade com o Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o trader use uma abordagem scale-in para obter um melhor preço "misturado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.

Benefício da Conta de Negociação Múltipla - Estratégia de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

Hoje eu vou cobrir uma estratégia de gestão de moeda de Forex.

& # 8221; Por que você deve ter uma conta de negociação múltipla em vez de conta única & # 8221;

Normalmente, o Trader começa a negociar com uma única conta de negociação onde ele pratica / negocia sua visão sobre o mercado. Ele construir uma boa estratégia de negociação, mas o fato é que mesmo uma estratégia de negociação sólida não pode pagar o dividendo adequado o tempo todo e, em seguida, o problema surgir. Quando uma estratégia falhar, uma e outra vez, o trader perde a confiança nessa estratégia e começa a procurar por uma nova. O que acontece então? Trader saiu do seu plano / estratégia normal que construiu com a devida cautela e procurando novas estratégias vencedoras num curto período de tempo. Quando ele encontra outra estratégia que pode dar seu dinheiro, ele aplica essa estratégia. Esta não é a maneira correta de gerenciamento de dinheiro de Forex e gerenciamento de comércio. Qual é o problema aqui ?

Trader aplicando 2 estratégias diferentes na mesma conta.

Por que isso pode ser um problema? Evey Forex Trading Strategy tem uma relação de vencimento e taxa de perda com o Rácio de recompensa de risco. Assim, quando uma negociação aplica uma estratégia diferente com uma taxa de ganho e uma taxa de recompensa diferentes, ele assumiu o risco duas vezes do que a estratégia de negociação anterior. Há uma chance de que ambas as estratégias possam lhe dar uma aposta contínua e perdida. Ganhar dá confiança e solta drena-los, então alguns perder participação de ambos os estratégia vai causar enorme problema psicológico para o comerciante e, como resultado, o comércio acaba perdendo sua conta.

Mantenha várias contas de negociação.

Não deposite todo o dinheiro na mesma conta.

Deposite o dinheiro que você pode perder.

Conta diferente para estratégia diferente.

Se um comerciante manter várias contas, ele será beneficiado de maneira sólida. O Forex é um mercado dinâmico e, por causa da alavancagem, pode-se dobrar sua conta a cada minuto, para que ele possa perder sua conta em um minuto, apenas um erro poderia levar sua conta a "ZERO & # 8221; . Aqui várias contas podem ajudá-lo a recuperar seu erro. Outro benefício psicológico é que o comerciante não precisa ver suas perdas toda vez que abrir sua conta.

Conta diferente para a estratégia diferente? por que é que ?

Manter conta diferente para estratégia diferente é uma parte da estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex. Isto dará um comércio muito benefício em sua negociação. Um comércio pode ter 2/3 ou mais estratégia de negociação, se ele manter uma conta diferente, ele terá o benefício de obter lucro regularmente de uma de suas contas e ele não precisa se preocupar com o mês de perda de outra conta. Aquelas contas perdedoras serão recuperadas no próximo mês se a estratégia de gerenciamento de dinheiro for usada.

Ter múltiplas contas dará ao trader um bom posicionamento sólido para sobreviver no mercado Forex. Trader precisa seguir uma estratégia adequada de gerenciamento de dinheiro.

WTI (OIL) Hikkake com zona de suporte de rejeição do Pinbar.