Entendendo a margem e alavancagem do Forex.
por Walker England, Instrutor de Negociação.
A utilização de margem na negociação Forex é um conceito novo para muitos comerciantes e um que é frequentemente mal compreendido. A margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca como garantia para manter aberta uma posição. Mais frequentemente do que não margem fica confusa como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta é reservada e alocada como um depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a quantidade de margem necessária para manter aberta uma posição será, em última instância, determinada pelo tamanho do negócio. À medida que o tamanho da transação aumenta, sua exigência de margem também aumentará.
O que é alavancagem?
A alavancagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos de comércio maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É imperativo enfatizar que as perdas também são ampliadas quando a alavancagem é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Vamos supor que um comerciante opte por negociar um mini lote do USD / CAD. Este comércio seria o equivalente ao controle de US $ 10.000. Como o negócio é 10 vezes maior do que o patrimônio na conta do trader, a conta é considerada alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o trader tivesse comprado 20.000 unidades do USD / CAD, o que equivale a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
O uso de alavancagens pode ter efeitos extremos em suas contas, se não for usado corretamente. Negociar tamanhos de lotes maiores por meio de alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última análise, pode levar a perdas maiores se um negócio se mover contra você. Abaixo, podemos ver esse conceito em ação, visualizando um cenário de negociação hipotético. Vamos supor que tanto o Trader A quanto o Trader B tenham saldos iniciais de $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nominal de 500.000 usando alavancagem de 50 para 1. O Trader B negociou uma alavancagem mais conservadora de 5 para 1, tomando uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada saldo de negociantes após uma perda de 100 pip stop?
O Trader A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo perto de metade do saldo de sua conta em uma posição! O Trader B, por outro lado, se saiu muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha recebido uma perda de 100 pips, o valor em dólar foi reduzido para uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem, o Trader B pode continuar a negociar e potencialmente tirar proveito de futuros movimentos de vitória. Normalmente, os traders têm uma chance maior de sucesso a longo prazo quando usam uma quantidade conservadora de alavancagem. Mantenha estas informações em mente ao procurar negociar sua próxima posição e manter uma alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Como funciona a negociação de margem no mercado forex?
Quando um investidor usa uma conta de margem, ele ou ela é essencialmente emprestado para aumentar o possível retorno sobre o investimento. Na maioria das vezes, os investidores usam contas de margem quando querem investir em ações usando a alavancagem de dinheiro emprestado para controlar uma posição maior do que a quantia que poderiam controlar com seu próprio capital investido. Essas contas de margem são operadas pelo corretor do investidor e são liquidadas diariamente em dinheiro. Mas as contas de margem não estão limitadas a ações - elas também são usadas por traders de câmbio no mercado cambial.
Os investidores interessados em negociar nos mercados forex devem primeiro se inscrever com um corretor regular ou um corretor de desconto online forex. Quando um investidor encontra um corretor adequado, uma conta de margem deve ser configurada. Uma conta de margem forex é muito semelhante a uma conta de margem de ações - o investidor está tomando um empréstimo de curto prazo do corretor. O empréstimo é igual à quantidade de alavancagem que o investidor está assumindo.
Antes que o investidor possa fazer uma negociação, ele deve primeiro depositar dinheiro na conta de margem. O valor que precisa ser depositado depende do percentual de margem que é acordado entre o investidor e o corretor. Para contas que serão negociadas em 100.000 unidades monetárias ou mais, a porcentagem de margem é geralmente 1% ou 2%. Assim, para um investidor que deseja negociar US $ 100.000, uma margem de 1% significaria que US $ 1.000 precisam ser depositados na conta. Os 99% restantes são fornecidos pelo corretor. Nenhum juro é pago diretamente sobre este montante emprestado, mas se o investidor não encerrar sua posição antes da data de entrega, ele terá que ser rolado, e os juros podem ser cobrados dependendo da posição do investidor (longo ou curto) e as taxas de juro de curto prazo das moedas subjacentes.
Em uma conta de margem, o corretor usa os US $ 1.000 como garantia. Se a posição do investidor piorar e suas perdas se aproximarem de US $ 1.000, o corretor poderá iniciar uma chamada de margem. Quando isso ocorre, o corretor geralmente instrui o investidor a depositar mais dinheiro na conta ou a encerrar a posição para limitar o risco a ambas as partes.
Margens Forex.
Alavancar os requisitos de margem disponíveis.
O FX é um produto alavancado, o que significa que ele fornece ao trader a capacidade de controlar grandes quantidades de capital usando muito pouco dinheiro; quanto maior a alavancagem, maior o nível de risco.
Os requisitos de margem diferem por par de moedas e podem estar sujeitos a alterações de acordo com a liquidez e a volatilidade subjacentes do par de moedas. Por essa razão, os pares de moedas mais líquidos (os principais) na maioria dos casos exigem uma exigência de margem mais baixa.
O Saxo Bank oferece uma metodologia de margem diferenciada como um mecanismo para gerenciar eventos políticos e econômicos que podem levar o mercado a se tornar volátil e a mudar rapidamente.
Para mais explicações sobre a metodologia acima, por favor clique aqui.
Uma lista completa dos requisitos de margem por par de moedas pode ser visualizada em Margin & amp; Requisitos de Negociação, bem como nas plataformas SaxoTrader, sob as Condições de Negociação.
Os requisitos de margem podem ser alterados sem aviso prévio. O Saxo Bank reserva-se o direito de aumentar os requisitos de margem para tamanhos de posição grandes, incluindo carteiras de clientes consideradas de alto risco.
Chamadas de Margem.
Se a qualquer momento, enquanto uma posição FX está aberta, a margem necessária para manter essa posição excede os fundos disponíveis em conta, você corre o risco de um stop-out. Você será notificado quando ocorrer uma chamada de margem e será necessário reduzir o tamanho das posições abertas e / ou depositar mais fundos (margem de garantia) na conta. No caso de não ser tomada nenhuma ação, o Saxo poderá fechar algumas ou todas as posições abertas, a fim de reduzir a exposição a um nível aceitável.
Aviso de risco.
Margem Negociação carrega um alto nível de risco para o seu capital, com a possibilidade de perder mais do que o seu investimento inicial e pode não ser adequado para todos os investidores.
Assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos e busque aconselhamento independente, se necessário.
Margem e taxas de juros.
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Conta de margem e taxas de juros.
Uma conta de margem pode ajudá-lo a executar sua estratégia de negociação. A TD Ameritrade oferece contas de margem que ajudam a fornecer alavancagem e taxas de juros competitivas para os veículos.
As taxas de juros de margem variam de acordo com a taxa básica e o tamanho do saldo devedor. Ao estabelecer taxas básicas, a TD Ameritrade considera indicadores como taxas de juros comercialmente reconhecidas, condições da indústria relacionadas a crédito, disponibilidade de liquidez no mercado e condições gerais de mercado. A partir de 1º de abril de 2018, a taxa básica atual é de 8,75%.
Acima / Abaixo da taxa básica.
Faixa de dólar acima de $ 999.999.
Acima / Abaixo da taxa básica -1.50%
Faixa de dólar $ 250.000 - $ 999.999.
Acima / Abaixo da taxa básica -0,75%
Faixa de US $ 100.000 - US $ 249.999.
Acima / Abaixo da taxa básica -0,50%
Faixa de dólar $ 50.000 - $ 99.999.
Acima / Abaixo da taxa básica -0,25%
Faixa de dólar $ 25.000 - $ 49.999.
Acima / Abaixo da taxa básica + 0,75%
Faixa de dólar $ 10.000 - $ 24.999.
Acima / Abaixo da taxa básica + 1,00%
Faixa de dólar abaixo de US $ 10.000.
Acima / Abaixo da taxa básica + 1,25%
Taxas de juros de veículos de varredura em dinheiro.
TD Ameritrade FDIC Segurado conta de depósito de taxas-Core.
Em vigor a partir de 2 de abril de 2018. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Por favor, ligue para 800-669-3900.
Rendimento percentual anual.
Faixa do dólar US $ 0,01 - US $ 4.999,99.
Taxa de Juros de 0,03%
Rendimento Anual Percentual 0,03%
Faixa do dólar $ 5.000,00 - $ 24.999,99.
Taxa de Juros de 0,04%
Rendimento Anual Percentual 0,04%
Faixa de dólar $ 25.000,00 - $ 99.999,99.
Taxa de Juros de 0,05%
Rendimento Anual Percentual 0,05%
Faixa do dólar $ 100.000,00 - $ 199.999,99.
Taxa de Juros de 0,06%
Rendimento Anual Percentual 0,06%
Faixa de dólar $ 200.000,00 - $ 499.999,99.
Taxa de Juro 0,12%
Rendimento Anual Percentual de 0,12%
Faixa de dólar $ 500.000,00 - $ 999.999,99.
Taxa de Juros 0,20%
Rendimento Anual Percentual 0,20%
Faixa de Dólar $ 1.000.000 +
Taxa de Juro 0.30%
Rendimento Anual Percentual de 0,30%
TD Ameritrade FDIC Segurado conta de depósito taxas-Plus.
Em vigor a partir de 2 de abril de 2018. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Por favor, ligue para 800-669-3900.
O Plus IDA é um programa para clientes da TD Ameritrade com US $ 1 milhão ou mais em ativos. **
Rendimento percentual anual.
Faixa do dólar US $ 0,01 - US $ 4.999,99.
Taxa de Juros de 0,04%
Rendimento Anual Percentual 0,04%
Faixa do dólar $ 5.000,00 - $ 24.999,99.
Taxa de Juros de 0,05%
Rendimento Anual Percentual 0,05%
Faixa de dólar $ 25.000,00 - $ 99.999,99.
Taxa de Juros de 0,07%
Rendimento Anual Percentual 0,07%
Faixa do dólar $ 100.000,00 - $ 199.999,99.
Taxa de Juro 0,10%
Rendimento Anual Percentual de 0,10%
Faixa de dólar $ 200.000,00 - $ 499.999,99.
Taxa de Juro 0,15%
Rendimento Anual Porcentual 0,15%
Faixa de dólar $ 500.000,00 - $ 999.999,99.
Taxa de Juro 0.30%
Rendimento Anual Percentual de 0,30%
Faixa de Dólar $ 1.000.000 +
Taxa de Juro 0,35%
Rendimento Anual Porcentual 0,35%
Taxas de Câmbio da TD Ameritrade.
Em vigor a partir de 1º de junho de 2011. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Por favor, ligue para 800-669-3900.
Rendimento percentual anual.
Faixa do dólar US $ 0,01 - US $ 4.999,99.
Taxa de Juros de 0,01%
Rendimento Anual Percentual 0,01%
Faixa do dólar $ 5.000,00 - $ 24.999,99.
Taxa de Juros de 0,01%
Rendimento Anual Percentual 0,01%
Faixa de dólar $ 25.000,00 - $ 99.999,99.
Taxa de Juros de 0,01%
Rendimento Anual Percentual 0,01%
Faixa do dólar $ 100.000,00 - $ 199.999,99.
Taxa de Juros de 0,01%
Rendimento Anual Percentual 0,01%
Faixa de dólar $ 200.000,00 - $ 499.999,99.
Taxa de Juros de 0,01%
Rendimento Anual Percentual 0,01%
Faixa de dólar $ 500.000,00 - $ 999.999,99.
Taxa de Juros de 0,01%
Rendimento Anual Percentual 0,01%
Faixa de Dólar $ 1.000.000 +
Taxa de Juros de 0,01%
Rendimento Anual Percentual 0,01%
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# 1 para investimentos de longo prazo.
A negociação de margem aumenta o risco de perda e inclui a possibilidade de uma venda forçada se o patrimônio da conta cair abaixo dos níveis exigidos. A margem não está disponível em todos os tipos de conta. Privilégios de margem de negociação sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Analise com atenção o Manual da Margem e o Documento de Divulgação de Margem para mais detalhes.
O dinheiro no IDA é mantido em um ou mais bancos do programa. Dois dos Bancos do Programa são o TD Bank, N. A. e o TD Bank USA, N. A., ambos afiliados da TD Ameritrade. Ao utilizar vários bancos, o programa de sweep bancário foi estruturado para fornecer até um seguro FDIC máximo de US $ 500.000 por depositante.
** A taxa de IDA Plus está disponível para clientes da TD Ameritrade com US $ 1 milhão ou mais em valor de conta. Clientes que atingem esse limite por três dias úteis consecutivos dentro de qualquer período de varredura mensal & ldquo; & rdquo; tornar-se elegível para a taxa IDA Plus no início do próximo período de varredura e permanecer elegível para o período subseqüente de 12 meses. Se o valor da conta ficar abaixo de US $ 1 milhão durante qualquer período de varredura mensal, a partir de então, a TD Ameritrade, a seu exclusivo critério, poderá deixar de pagar a taxa do IDA Plus. A taxa de IDA aplicável à sua conta aparecerá na sua página Posições em Alternativas de caixa e dinheiro.
As taxas de juros pagas sobre saldos no IDA e TD Ameritrade Cash são baseadas em níveis. O saldo de fechamento do dia anterior determina a elegibilidade para um nível específico a cada dia. Os juros são acumulados diariamente com base no nível da taxa de juros aplicável ao saldo de cada dia e são creditados mensalmente no último dia útil. De acordo com o Contrato do Cliente, a TD Ameritrade pode alterar os níveis e taxas a seu critério e sem aviso prévio, e a mesma taxa pode se aplicar a mais de um nível. As alterações nas tarifas podem variar de acordo com o programa, a localização ou a organização.
Os Bancos do Programa usam os saldos da IDA para financiar investimentos atuais e novos e atividades de empréstimo. Os Bancos do Programa procuram lucrar obtendo um spread positivo entre seu custo de fundos (por exemplo, depósitos) e o retorno sobre seus ativos, líquido de despesas. A TD Ameritrade recebe uma taxa dos Bancos do Programa, que varia de 1,4 a 2,0%. A TD Ameritrade tem o direito de renunciar a toda ou parte dessa taxa. A taxa da taxa que a TD Ameritrade recebe pode exceder a taxa de juros ou rendimento efetivo que você recebe em seus saldos nos IDAs, e o pagamento da taxa reduz o rendimento que você recebe. Diferente das taxas aplicáveis cobradas nas contas de corretagem, não haverá cobranças, taxas ou comissões impostas na sua conta por esse recurso de varredura de caixa. A taxa de juros atual do IDA será divulgada no site e poderá ser alterada sem aviso prévio.
Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios ou onde tal oferta ou solicitação seria contrária às leis e regulamentos locais dessa jurisdição, incluindo, mas não se limitando a, pessoas residentes na Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, Cingapura, Reino Unido e os países da União Européia.
Serviços de corretagem fornecidos pela TD Ameritrade, Inc., membro da FINRA / SIPC. A TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.
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